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昨日,波罗的海干散货指数(BDI)继周四大涨2255%后,再度上涨,收于1555点,创下半年新高。本周,BDI指数上涨近70%,创历史新高,最新一点较一个月前的最低点上涨近300%。
BDI指数是全球航运的晴雨表,是衡量大宗商品和全球经济的重要指标。受全球贸易流行病影响,今年以来BDI指数暴跌,5月中旬跌破400点。分析人士表示,巴西存托凭证近期走强的主要原因是中国钢厂对铁矿石的需求增加,而巴西铁矿石的产量和出口也有所增加。
天丰证券研究报告认为,我国铁矿石资源虽然相对丰富,但贫矿多富矿少,平均品位低于世界平均水平。2019年,中国铁矿石产量(富铁矿石)146亿吨,占全球总产量的654%,但表观需求1234亿吨,对外依存度达到83%,对中国意义重大。随着新型冠状病毒肺炎的流行,今年铁矿石价格一直处于较低水平。5月份以来,随着复工投产后需求的恢复,铁矿石价格迎来一波上涨行情。大连商品交易所铁矿石期货主力合约一度逼近800元/吨,较4月份最低价上涨47%。普鲁士62%的铁矿石价格指数升至10655美元/吨,创去年8月以来新高。
铁矿石价格上涨主要受供求关系影响。需求方面,二季度国内基础设施建设明显加快,带动铁矿石需求大幅增长,据国家统计局数据,今年5月份粗钢日均产量2976万吨,创历史新高。与此同时,铁矿石库存正在走低。截至6月19日,中国45个港口铁矿石库存总量为10617亿吨,创2016年10月以来新低。
供应方面,6月6日,巴西矿业巨头淡水河谷伊塔比拉综合矿区停产,导致市场对铁矿石供应减少的预期增强,从而刺激了铁矿石价格的进一步上涨。周四,该矿宣布允许重新开矿,这在一定程度上缓解了市场对供应的担忧。不过,宝成期货认为,虽然疫情影响了全球铁矿石供应,非主流矿山和淡水河谷确实有所减少,但澳大利亚的产量也大幅增加。此外,海外铁矿石需求减少已回流中国,国内铁矿石供应并未如预期收缩。
多数分析人士认为,现阶段铁矿石定价主要与经营基本面密切相关。尽管未来铁矿石供应可能会恢复到较高水平,但铁矿石需求方面有很大的把握,在钢厂大幅减产之前,价格是支撑性的。
目前,已有20多家A股上市公司披露了铁矿石相关业务。其中,工业矿业、南钢股份、金陵矿业二季度以来涨幅超过20%。
目前,BDI只受益于7只航运股。本月反弹幅度最大的是中远海空,涨幅超过10%。其他股票走势温和,股价相对较低。
钢铁股老树开花,强势领涨,本周申万钢铁工业指数上涨598%,领涨两市。南钢股份涨幅超过30%,重钢股份收获连续三个板块,一周累计涨幅达27%,中信特钢、西宁特钢、首钢股份涨幅均超过10%。
除了钢铁,煤炭板块也发生了变化。安源煤业连续两个涨停板上涨,郑州煤电和金能科技本周涨幅均超过10%。
机构认为,本周钢铁股的上涨和市场炒作钢铁IDC概念有关。沙钢股份、杭钢股份由于布局IDC业务,今年涨幅明显超过其他钢铁股。受此提振,近期其他钢铁股也开始受到资金青睐,而煤炭股则跟进较多。
华泰证券预计,今年下半年钢价将出现波动,煤炭景气将出现反弹:1)钢材供需旺盛,供给侧实际产能可能扩大,需求侧基础设施投资可能加强,汽车产销可能增加恢复或带动钢材和特殊钢材需求,钢材价格可能出现波动,维持增持评级;2)电力需求继续恢复,水电需求可能逐年下降,进口煤炭政策更加严格,我们对动力煤价格并不悲观,动力煤供需形势好转,港口、电厂库存比去年有所下降。焦炭主产区频繁去产能、限产,焦炭价格可能上涨,维持中性评级。在个股层面,建议选择受益于行业景气回升的龙头公司,如宝钢、陕煤、中国神华等

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